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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)

【提出】: 2022/06/06 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バイオ&テクノロジー株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド	9,148,332,748	2.1274	19,462,163,088	2.4785	22,674,142,715	98.66

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.66
合計	98.66

(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	97,000	19,269.08	1,869,100,915	21,757.27	2,110,455,219	9.31
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	5,300	311,126.39	1,648,969,894	347,437.06	1,841,416,420	8.12
3	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	116,000	7,071.13	820,251,428	8,214.81	952,918,749	4.20
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	28,000	23,463.38	656,974,833	27,409.24	767,458,734	3.38
5	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	37,000	17,864.25	660,977,365	19,987.51	739,537,903	3.26
6	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	9,800	63,571.73	623,003,047	70,250.63	688,456,234	3.04
7	アイルランド	株式	HORIZON THERAPEUTICS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,000	12,250.01	649,250,801	12,950.08	686,354,553	3.03
8	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,400	332,936.29	466,110,810	407,071.58	569,900,223	2.51
9	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,400	75,927.79	485,937,874	84,740.38	542,338,484	2.39
10	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	29,000	18,451.51	535,093,975	18,692.62	542,086,116	2.39
11	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	60,000	7,895.37	473,722,734	8,935.69	536,141,634	2.36
12	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	15,000	27,124.61	406,869,228	29,564.52	443,467,926	1.96
13	アメリカ	株式	TANDEM DIABETES CARE INC	ヘルスケア機器・サービス	30,000	13,031.53	390,946,020	14,278.01	428,340,522	1.89
14	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	76,000	5,023.73	381,803,830	5,470.83	415,783,308	1.83
15	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	24,000	15,194.71	364,673,244	16,620.56	398,893,488	1.76
16	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	41,000	9,455.21	387,664,009	9,688.39	397,224,088	1.75
17	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	5,000	64,273.10	321,365,543	75,361.64	376,808,213	1.66
18	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	6,400	54,122.08	346,381,324	57,761.96	369,676,547	1.63
19	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	14,000	23,508.67	329,121,396	26,306.50	368,291,092	1.62
20	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	6,500	52,814.95	343,297,218	56,306.74	365,993,832	1.61
21	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	13,000	23,289.59	302,764,711	27,886.56	362,525,300	1.60
22	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	5,500	50,756.35	279,159,963	61,870.59	340,288,260	1.50
23	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	5,200	57,946.76	301,323,201	63,743.15	331,464,431	1.46
24	アメリカ	株式	MIRUM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	122,000	2,594.66	316,549,496	2,686.46	327,748,181	1.45
25	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・サービス	5,000	49,053.91	245,269,560	63,522.85	317,614,289	1.40
26	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア機器・サービス	9,600	32,449.26	311,512,903	32,995.12	316,753,153	1.40
27	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	1,100	243,972.05	268,369,263	284,922.69	313,414,966	1.38
28	アメリカ	株式	FIVE9 INC	ソフトウェア・サービス	23,000	11,308.54	260,096,472	13,541.22	311,448,281	1.37
29	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	24,724.00	296,688,046	25,827.96	309,935,540	1.37
30	アメリカ	株式	RAPID7 INC	ソフトウェア・サービス	22,000	12,656.34	278,439,698	13,659.94	300,518,854	1.33

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	消費者サービス	1.38
		メディア・娯楽	11.44
		小売	3.31
		ヘルスケア機器・サービス	9.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26.69
		ソフトウェア・サービス	25.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.31
		半導体・半導体製造装置	10.98
合計			98.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)

開示資料

決算