有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

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【提出】: 2020/06/05 9:13
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バイオ&テクノロジー株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド	4,819,129,550	1.3923	6,709,674,073	1.3802	6,651,362,604	98.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	31,455.13	471,827,024	27,730.97	415,964,585	6.25
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	3,000	141,015.38	423,046,153	124,752.91	374,258,752	5.63
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	16,000	20,063.89	321,022,381	18,018.98	288,303,730	4.33
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	13,000	19,708.02	256,204,322	18,060.33	234,784,401	3.53
5	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	13,000	15,916.38	206,913,038	17,188.61	223,451,933	3.36
6	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	7,000	34,525.22	241,676,604	31,167.82	218,174,766	3.28
7	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・サービス	6,900	31,186.32	215,185,641	30,254.74	208,757,706	3.14
8	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,000	33,540.23	201,241,394	34,404.42	206,426,567	3.10
9	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	4,800	36,650.67	175,923,260	34,650.38	166,321,842	2.50
10	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,500	29,865.12	164,258,207	30,062.11	165,341,610	2.49
11	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・サービス	8,500	19,513.21	165,862,362	18,999.54	161,496,102	2.43
12	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	35,000	4,318.37	151,143,104	4,388.02	153,580,896	2.31
13	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	18,000	7,044.56	126,802,186	7,281.81	131,072,675	1.97
14	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	8,000	17,856.82	142,854,611	16,308.17	130,465,404	1.96
15	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	17,000	8,431.06	143,328,021	7,512.53	127,713,093	1.92
16	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	2,300	60,415.88	138,956,538	54,874.26	126,210,804	1.90
17	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	25,411.80	127,059,025	25,239.85	126,199,268	1.90
18	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,500	22,925.03	126,087,717	22,688.87	124,788,831	1.88
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	4,000	31,235.29	124,941,193	27,561.19	110,244,790	1.66
20	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	10,259.40	123,112,849	8,977.38	107,728,640	1.62
21	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	500	206,895.62	103,447,812	213,736.67	106,868,339	1.61
22	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	4,000	30,056.66	120,226,678	25,906.98	103,627,926	1.56
23	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	53,808.81	107,617,634	51,476.59	102,953,180	1.55
24	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,000	8,275.43	107,580,631	7,854.26	102,105,394	1.54
25	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	9,000	12,315.20	110,836,825	11,102.83	99,925,529	1.50
26	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	6,500	16,153.63	104,998,640	15,325.44	99,615,364	1.50
27	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	3,500	30,893.57	108,127,502	27,346.80	95,713,808	1.44
28	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	10,000	8,691.16	86,911,638	8,635.66	86,356,605	1.30
29	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	8,000	12,068.15	96,545,269	10,559.77	84,478,199	1.27
30	アメリカ	株式	PROOFPOINT INC	ソフトウェア・サービス	7,000	12,161.75	85,132,267	11,715.54	82,008,846	1.23

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	9.56
		小売	2.46
		ヘルスケア機器・サービス	18.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19.54
		ソフトウェア・サービス	23.36
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.73
		半導体・半導体製造装置	7.96
合計			90.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

開示資料

決算