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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

【提出】: 2019/06/07 9:48
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バイオ&テクノロジー株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド	10,596,984,178	1.3825	14,650,330,627	1.4132	14,975,658,040	96.62

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.62
合計	96.62

(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	6,500	127,635.17	829,628,607	130,110.24	845,716,607	5.65
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	47,000	16,354.37	768,655,695	17,166.82	806,840,695	5.39
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,800	179,892.59	503,699,257	196,831.88	551,129,280	3.68
4	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	87,000	5,668.25	493,138,559	5,922.42	515,251,097	3.44
5	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	17,500	28,273.59	494,787,870	29,249.19	511,860,907	3.42
6	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	37,000	12,712.79	470,373,401	13,772.74	509,591,717	3.40
7	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,000	32,689.88	490,348,271	33,867.48	508,012,329	3.39
8	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,500	14,282.19	478,453,472	14,790.52	495,482,668	3.31
9	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	26,000	18,043.64	469,134,752	18,137.98	471,587,631	3.15
10	イスラエル	株式	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	半導体・半導体製造装置	36,000	12,140.08	437,043,104	13,067.96	470,446,654	3.14
11	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	16,000	27,290.22	436,643,539	28,770.82	460,333,245	3.07
12	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	17,000	25,966.11	441,423,879	27,007.19	459,122,344	3.07
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	16,000	26,336.81	421,389,073	26,885.10	430,161,723	2.87
14	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	24,000	17,210.10	413,042,626	17,223.42	413,362,277	2.76
15	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	28,000	13,166.74	368,668,823	14,048.00	393,344,120	2.63
16	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,000	19,191.28	345,443,056	20,946.03	377,028,590	2.52
17	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	44,689.01	357,512,109	44,932.08	359,456,654	2.40
18	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	12,500	26,070.60	325,882,539	26,458.90	330,736,326	2.21
19	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,000	9,987.99	329,603,674	9,746.03	321,619,053	2.15
20	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	45,000	6,566.16	295,477,578	6,953.52	312,908,557	2.09
21	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,000	20,074.76	301,121,420	20,827.27	312,409,103	2.09
22	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	17,000	18,823.90	320,006,369	18,374.39	312,364,707	2.09
23	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,500	19,674.08	285,274,267	20,246.79	293,578,539	1.96
24	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	24,000	10,620.63	254,895,195	11,527.42	276,658,114	1.85
25	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	26,000	9,818.17	255,272,560	10,031.27	260,813,181	1.74
26	アメリカ	株式	PROOFPOINT INC	ソフトウェア・サービス	19,000	12,690.59	241,121,335	13,208.91	250,969,478	1.68
27	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	1,300	190,438.86	247,570,520	191,889.50	249,456,351	1.67
28	アメリカ	株式	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,000	6,967.95	222,974,470	7,585.05	242,721,811	1.62
29	アメリカ	株式	NEW RELIC INC	ソフトウェア・サービス	22,000	11,195.33	246,297,443	10,923.63	240,319,988	1.60
30	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,000	9,114.49	227,862,470	9,516.28	237,907,065	1.59

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	9.31
		小売	5.35
		ヘルスケア機器・サービス	8.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22.54
		ソフトウェア・サービス	34.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.60
		半導体・半導体製造装置	9.21
合計			95.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

開示資料

決算