有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/03/11-2025/09/09)

【提出】: 2025/12/08 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バイオ&テクノロジー株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド	3,032,523,008	4.0324	12,228,401,086	4.1296	12,523,107,013	96.96

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.96
合計	96.96

(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	38,520	18,356.17	707,079,920	27,073.82	1,042,883,855	8.33
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	10,000	62,345.92	623,459,232	76,613.64	766,136,480	6.12
3	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	5,630	93,148.26	524,424,708	110,677.39	623,113,717	4.98
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	12,660	29,025.64	367,464,663	48,817.75	618,032,740	4.94
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	15,630	25,884.27	404,571,246	36,334.16	567,902,983	4.53
6	アメリカ	株式	INSMED INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,200	11,149.62	236,372,011	21,088.85	447,083,662	3.57
7	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,900	35,283.07	384,585,477	37,879.53	412,886,969	3.30
8	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	8,770	26,366.64	231,235,503	40,678.48	356,750,291	2.85
9	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	13,640	13,839.88	188,776,028	24,401.43	332,835,532	2.66
10	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	2,230	127,679.48	284,725,258	140,073.74	312,364,458	2.49
11	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	6,020	36,209.10	217,978,811	51,887.65	312,363,699	2.49
12	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,150	11,538.20	301,723,930	11,036.47	288,603,806	2.30
13	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	18,940	11,355.07	215,065,169	14,823.98	280,766,211	2.24
14	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,500	36,404.13	127,414,481	66,622.31	233,178,089	1.86
15	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	16,120	14,758.47	237,906,607	14,447.31	232,890,721	1.86
16	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC	ソフトウェア・サービス	6,790	23,473.90	159,387,846	33,535.22	227,704,144	1.82
17	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	5,600	34,397.26	192,624,663	36,444.33	204,088,277	1.63
18	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	10,290	20,417.40	210,095,079	19,817.41	203,921,219	1.63
19	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	1,950	90,486.28	176,448,258	103,425.44	201,679,622	1.61
20	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	1,100	149,558.04	164,513,852	179,610.32	197,571,353	1.58
21	ルクセンブルク	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	メディア・娯楽	1,800	85,980.49	154,764,892	108,454.61	195,218,304	1.56
22	アメリカ	株式	MIRUM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,800	6,470.32	115,171,781	10,845.90	193,057,162	1.54
23	アメリカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,900	20,941.46	165,437,541	24,280.83	191,818,630	1.53
24	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	7,700	24,002.43	184,818,739	24,609.86	189,495,953	1.51
25	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	230	695,772.81	160,027,747	812,112.11	186,785,786	1.49
26	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	4,400	35,925.70	158,073,099	42,097.30	185,228,159	1.48
27	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,650	129,463.07	213,614,066	108,162.80	178,468,634	1.43
28	アメリカ	株式	VERA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,000	3,866.58	150,796,830	4,302.63	167,802,648	1.34
29	ケイマン	株式	SEA LTD-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	6,000	19,229.34	115,376,045	27,014.27	162,085,656	1.29
30	オランダ	株式	ADYEN NV-UNSPON ADR	金融サービス	67,700	2,453.77	166,120,323	2,373.14	160,662,065	1.28

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	運輸	2.24
		消費者サービス	1.49
		メディア・娯楽	12.65
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.29
		ヘルスケア機器・サービス	5.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27.99
		金融サービス	1.28
		ソフトウェア・サービス	18.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.88
		半導体・半導体製造装置	22.93
合計			97.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/03/11-2025/09/09)

開示資料

決算