有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/10-2023/09/11)

【提出】: 2023/12/08 9:16
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バイオ&テクノロジー株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド	5,134,068,813	2.7846	14,296,794,454	2.7278	14,004,712,908	97.10

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.10
合計	97.10

(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	47,000	22,866.29	1,074,715,846	25,531.81	1,199,995,079	8.57
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	58,000	14,097.91	817,679,070	19,790.92	1,147,873,928	8.20
3	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	16,000	37,599.92	601,598,794	45,466.33	727,461,389	5.19
4	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	15,000	29,811.29	447,169,410	35,003.21	525,048,237	3.75
5	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	900	386,345.69	347,711,125	464,420.47	417,978,424	2.98
6	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,800	67,689.43	324,909,300	81,438.83	390,906,389	2.79
7	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,100	111,467.01	345,547,750	124,834.98	386,988,440	2.76
8	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,000	9,591.06	326,096,366	10,084.68	342,879,242	2.45
9	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	4,000	66,857.77	267,431,090	82,795.52	331,182,086	2.36
10	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	40,000	7,013.80	280,552,248	7,983.08	319,323,384	2.28
11	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	9,000	28,177.88	253,600,924	35,178.22	316,604,020	2.26
12	アメリカ	株式	MIRUM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,000	3,554.02	213,241,248	4,720.74	283,244,688	2.02
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	8,000	33,235.18	265,881,441	34,651.70	277,213,622	1.98
14	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	13,000	17,972.03	233,636,481	20,674.94	268,774,319	1.92
15	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	16,000	18,129.09	290,065,536	16,618.33	265,893,408	1.90
16	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	14,000	14,421.00	201,894,110	18,844.08	263,817,238	1.88
17	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	32,000	6,502.24	208,071,763	8,077.32	258,474,240	1.85
18	フランス	株式	SANOFI-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,000	8,351.05	267,233,645	7,929.23	253,735,546	1.81
19	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	8,000	27,446.43	219,571,474	31,594.28	252,754,301	1.80
20	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	11,500	14,902.65	171,380,537	21,914.96	252,022,107	1.80
21	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	8,000	25,821.99	206,575,964	30,340.80	242,726,458	1.73
22	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	35,000	6,093.88	213,286,122	6,901.62	241,556,742	1.72
23	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,200	39,342.53	243,923,696	38,566.21	239,110,511	1.71
24	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	16,000	15,086.63	241,386,221	14,676.78	234,828,634	1.68
25	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	7,500	27,365.66	205,242,457	30,394.65	227,959,920	1.63
26	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	23,000	8,620.29	198,266,794	9,752.61	224,310,168	1.60
27	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,000	14,106.88	211,603,347	13,350.01	200,250,225	1.43
28	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,500	28,481.52	213,611,458	26,031.40	195,235,555	1.39
29	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	2,500	62,325.49	155,813,746	76,620.85	191,552,148	1.37
30	オランダ	株式	ARGENX SE - ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,500	54,551.82	136,379,565	72,689.89	181,724,742	1.30

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	商業・専門サービス	0.44
		運輸	1.72
		消費者サービス	2.98
		メディア・娯楽	14.55
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.88
		ヘルスケア機器・サービス	7.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29.40
		金融サービス	2.35
		ソフトウェア・サービス	19.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.57
		半導体・半導体製造装置	8.28
合計			97.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/10-2023/09/11)

開示資料

決算