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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)

【提出】: 2019/12/06 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バイオ&テクノロジー株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド	8,147,073,110	1.3973	11,383,905,257	1.3643	11,115,051,843	98.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	5,500	124,819.19	686,505,560	132,304.52	727,674,882	6.55
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	37,000	15,902.01	588,374,444	18,778.08	694,788,960	6.25
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,000	19,515.17	429,333,819	23,615.05	519,531,197	4.67
4	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	87,000	5,511.47	479,498,273	5,270.81	458,560,714	4.13
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,300	174,916.73	402,308,493	186,210.56	428,284,297	3.85
6	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	14,000	27,491.54	384,881,571	29,952.11	419,329,635	3.77
7	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	14,000	26,535.36	371,495,174	28,403.46	397,648,507	3.58
8	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	20,000	18,503.54	370,070,976	19,112.63	382,252,640	3.44
9	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	14,000	25,247.88	353,470,376	27,008.05	378,112,829	3.40
10	イスラエル	株式	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	半導体・半導体製造装置	29,000	11,804.28	342,324,398	11,949.98	346,549,466	3.12
11	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	20,000	17,544.55	350,891,088	16,178.28	323,565,744	2.91
12	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	20,000	16,734.07	334,681,504	16,000.21	320,004,384	2.88
13	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	45,000	6,462.32	290,804,416	7,036.38	316,637,280	2.85
14	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	17,000	12,361.15	210,139,665	16,142.67	274,425,451	2.47
15	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	1,300	185,171.29	240,722,683	209,823.46	272,770,498	2.45
16	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	23,000	12,802.54	294,458,641	10,354.92	238,163,252	2.14
17	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	16,000	11,821.68	189,146,927	13,720.94	219,535,181	1.98
18	アメリカ	株式	PROOFPOINT INC	ソフトウェア・サービス	16,000	12,339.57	197,433,165	13,377.76	214,044,211	1.93
19	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	38,000	4,323.80	164,304,639	5,334.48	202,710,453	1.82
20	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・サービス	11,000	11,352.36	124,876,056	17,683.77	194,521,483	1.75
21	バミューダ	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・半導体製造装置	67,000	2,125.90	142,435,665	2,672.09	179,030,646	1.61
22	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	21,500	7,412.30	159,364,562	8,269.90	177,803,056	1.60
23	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	8,000	25,349.32	202,794,630	21,843.00	174,744,064	1.57
24	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	6,000	28,510.67	171,064,057	29,044.50	174,267,058	1.57
25	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	31,785.67	158,928,388	32,514.13	162,570,688	1.46
26	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・サービス	10,000	14,991.18	149,911,829	16,027.19	160,271,992	1.44
27	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	14,000	10,326.86	144,576,107	11,029.42	154,411,936	1.39
28	アメリカ	株式	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	54,000	1,598.29	86,307,941	2,504.82	135,260,453	1.22
29	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	2,000	57,417.55	114,835,117	57,600.14	115,200,283	1.04
30	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	19,519.49	97,597,452	21,037.92	105,189,624	0.95

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	10.95
		小売	6.31
		ヘルスケア機器・サービス	9.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.44
		ソフトウェア・サービス	32.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.36
		半導体・半導体製造装置	14.85
合計			92.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)

開示資料

決算