有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/12-2024/03/11)

【提出】: 2024/06/10 9:29
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バイオ&テクノロジー株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド	4,000,521,387	3.2053	12,823,209,073	3.3117	13,248,526,677	97.41

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.41
合計	97.41

(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	43,000	20,557.02	883,952,202	22,852.31	982,649,386	7.42
2	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	12,000	76,605.88	919,270,675	73,521.66	882,260,014	6.66
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	32,000	25,850.22	827,207,338	25,963.78	830,841,178	6.27
4	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	11,000	46,764.47	514,409,207	47,130.90	518,439,953	3.91
5	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,400	115,489.51	392,664,362	117,790.92	400,489,140	3.02
6	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	660	527,769.83	348,328,092	549,297.31	362,536,225	2.74
7	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	3,000	114,720.32	344,160,986	115,434.98	346,304,952	2.61
8	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,300	146,690.55	337,388,266	145,730.61	335,180,405	2.53
9	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	18,000	14,860.20	267,483,768	17,849.72	321,295,048	2.43
10	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	27,000	11,905.20	321,440,432	11,657.05	314,740,509	2.38
11	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	10,000	31,123.83	311,238,396	31,225.28	312,252,843	2.36
12	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	29,000	10,244.40	297,087,617	10,370.07	300,732,056	2.27
13	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	11,000	26,549.74	292,047,179	27,311.33	300,424,694	2.27
14	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	6,000	48,969.51	293,817,070	48,540.53	291,243,191	2.20
15	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	11,000	25,826.00	284,086,041	25,633.71	281,970,843	2.13
16	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	6,000	46,222.44	277,334,669	45,601.66	273,609,983	2.07
17	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	6,000	42,425.08	254,550,492	43,020.12	258,120,740	1.95
18	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	24,000	11,366.56	272,797,577	10,731.94	257,566,579	1.94
19	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,500	18,800.66	235,008,337	19,978.54	249,731,869	1.88
20	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,000	10,107.00	242,568,026	10,258.02	246,192,660	1.86
21	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	5,000	42,400.85	212,004,282	42,255.50	211,277,514	1.59
22	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	6,000	34,677.91	208,067,479	35,080.18	210,481,097	1.59
23	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	5,000	40,020.69	200,103,457	41,297.07	206,485,388	1.56
24	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	11,500	18,314.55	210,617,367	17,209.26	197,906,497	1.49
25	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	2,000	98,678.43	197,356,879	98,416.50	196,833,000	1.49
26	アメリカ	株式	VERA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,000	6,707.46	201,223,890	6,528.79	195,863,976	1.48
27	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・サービス	8,000	20,604.59	164,836,772	21,000.56	168,004,536	1.27
28	アメリカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	13,484.57	161,814,895	13,847.95	166,175,503	1.25
29	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	13,013.68	156,164,274	13,224.14	158,689,793	1.20
30	ケイマン	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	10,000	16,111.53	161,115,381	15,666.39	156,663,927	1.18

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	商業・専門サービス	0.36
		運輸	2.38
		消費者サービス	2.74
		メディア・娯楽	15.26
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.27
		ヘルスケア機器・サービス	8.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26.50
		金融サービス	2.05
		ソフトウェア・サービス	19.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.27
		半導体・半導体製造装置	10.55
合計			96.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/12-2024/03/11)

開示資料

決算