有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)

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【提出】: 2018/06/06 9:19
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バイオ&テクノロジー株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド	1,871,911,870	1.2644	2,366,845,368	1.1898	2,227,200,742	95.49

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.49
合計	95.49

(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,300	119,985.33	155,980,931	110,185.75	143,241,480	6.43
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,600	18,798.10	142,865,603	17,824.94	135,469,599	6.08
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	6,600	19,371.80	127,853,890	16,976.08	112,042,191	5.03
4	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,600	30,245.46	108,883,676	29,090.63	104,726,292	4.70
5	アメリカ	株式	PROOFPOINT INC	ソフトウェア・サービス	8,500	12,838.04	109,123,354	12,074.17	102,630,496	4.61
6	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	7,400	12,984.65	96,086,430	12,708.42	94,042,373	4.22
7	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	600	164,869.60	98,921,764	153,765.40	92,259,241	4.14
8	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	4,000	22,990.33	91,961,344	22,956.33	91,825,357	4.12
9	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	6,800	13,424.48	91,286,508	12,355.71	84,018,842	3.77
10	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	10,000	8,160.29	81,602,944	7,166.95	71,669,504	3.22
11	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	3,800	18,378.45	69,838,138	17,577.40	66,794,150	3.00
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	2,900	23,875.31	69,238,414	22,735.36	65,932,544	2.96
13	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア・サービス	4,000	16,303.59	65,214,362	15,883.94	63,535,770	2.85
14	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,700	4,710.68	64,536,338	4,556.63	62,425,880	2.80
15	シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	2,300	26,235.96	60,342,727	25,035.45	57,581,549	2.59
16	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	5,000	12,669.12	63,345,600	11,505.79	57,528,960	2.58
17	ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	2,100	27,318.55	57,368,963	23,711.70	49,794,582	2.24
18	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	6,000	8,253.78	49,522,714	7,757.64	46,545,869	2.09
19	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	200	228,424.50	45,684,900	221,020.63	44,204,127	1.98
20	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	7,000	6,307.46	44,152,282	5,908.00	41,356,045	1.86
21	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	19,935.93	39,871,872	19,284.68	38,569,370	1.73
22	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,000	36,204.46	36,204,467	36,584.80	36,584,806	1.64
23	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	ソフトウェア・サービス	2,800	13,685.83	38,320,343	12,880.53	36,065,505	1.62
24	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,100	8,695.74	35,652,550	8,612.87	35,312,795	1.59
25	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	4,000	8,531.07	34,124,288	8,287.78	33,151,130	1.49
26	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,800	19,883.87	35,790,981	18,111.79	32,601,231	1.46
27	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	4,000	8,041.30	32,165,222	7,674.77	30,699,110	1.38
28	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,500	12,749.86	31,874,656	11,841.51	29,603,776	1.33
29	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	2,500	11,632.21	29,080,544	11,037.27	27,593,184	1.24
30	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	18,260.53	27,390,797	17,314.99	25,972,493	1.17

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	小売	6.13
		ヘルスケア機器・サービス	6.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.90
		ソフトウェア・サービス	46.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.31
		半導体・半導体製造装置	9.79
合計			94.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)

開示資料

決算