有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)

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【提出】: 2017/06/06 9:21
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バイオ&テクノロジー株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド	3,136,327,367	1.0318	3,236,062,578	1.0254	3,215,990,082	98.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.24
合計	98.24

(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	13,800	15,450.80	213,221,134	15,976.97	220,482,295	6.86
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,300	15,594.41	207,405,653	16,147.50	214,761,839	6.68
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	2,200	95,769.87	210,693,718	95,303.16	209,666,955	6.52
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,600	95,417.59	152,668,152	98,316.58	157,306,535	4.89
5	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	15,300	9,980.42	152,700,463	9,986.03	152,786,288	4.75
6	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	12,800	9,365.62	119,879,951	9,262.40	118,558,802	3.69
7	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	10,263.37	82,106,970	12,036.86	96,294,921	2.99
8	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	10,400	8,901.15	92,572,008	9,091.87	94,555,527	2.94
9	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,500	14,294.12	92,911,832	13,696.15	89,025,009	2.77
10	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,700	19,945.13	93,742,149	18,441.79	86,676,423	2.70
11	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,800	13,803.85	80,062,374	13,949.70	80,908,287	2.52
12	イスラエル	株式	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	半導体・半導体製造装置	13,900	5,463.65	75,944,777	5,716.08	79,453,519	2.47
13	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	21,700	3,514.91	76,273,606	3,517.15	76,322,296	2.37
14	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	13,000	5,450.19	70,852,472	5,630.81	73,200,609	2.28
15	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,200	3,816.70	73,280,712	3,785.29	72,677,579	2.26
16	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	4,900	13,417.92	65,747,828	14,540.94	71,250,635	2.22
17	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	16,000	4,172.34	66,757,538	4,363.06	69,809,106	2.17
18	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,400	7,195.86	67,641,146	7,343.95	69,033,200	2.15
19	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	10,500	6,481.21	68,052,771	6,417.26	67,381,314	2.10
20	シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	2,700	24,640.28	66,528,782	24,686.28	66,652,976	2.07
21	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,400	42,785.90	59,900,261	43,325.53	60,655,748	1.89
22	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	300	195,602.14	58,680,643	200,730.34	60,219,104	1.87
23	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア・サービス	5,800	9,205.18	53,390,099	9,639.36	55,908,316	1.74
24	フランス	株式	CRITEO SA-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	9,400	5,634.18	52,961,309	5,682.42	53,414,781	1.66
25	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	8,500	6,234.39	52,992,385	5,886.60	50,036,179	1.56
26	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	3,300	13,208.12	43,586,825	14,438.85	47,648,215	1.48
27	アメリカ	株式	PROOFPOINT INC	ソフトウェア・サービス	5,500	8,783.35	48,308,453	8,315.52	45,735,375	1.42
28	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	4,300	9,793.06	42,110,180	9,753.79	41,941,334	1.30
29	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	ソフトウェア・サービス	3,600	9,984.91	35,945,676	10,126.26	36,454,570	1.13
30	アメリカ	株式	CAVIUM INC	半導体・半導体製造装置	4,500	8,012.58	36,056,654	8,018.21	36,081,987	1.12

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	小売	6.76
		ヘルスケア機器・サービス	3.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.01
		ソフトウェア・サービス	39.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.80
		半導体・半導体製造装置	15.45
合計			91.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)

開示資料

決算