有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)

【提出】: 2020/12/04 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バイオ&テクノロジー株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド	5,704,401,267	1.8075	10,311,145,371	1.8556	10,585,086,991	99.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	74,000	9,027.88	668,063,668	12,070.72	893,233,428	8.44
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	3,400	147,031.53	499,907,228	155,104.91	527,356,715	4.98
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	17,500	22,959.83	401,797,163	27,697.38	484,704,185	4.58
4	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	7,000	38,726.32	271,084,304	51,628.28	361,397,988	3.41
5	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	17,000	20,035.45	340,602,744	21,100.75	358,712,784	3.39
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,000	276,312.00	276,312,004	332,728.30	332,728,304	3.14
7	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	9,700	18,586.43	180,288,415	29,728.74	288,368,797	2.72
8	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	25,000	8,805.17	220,129,480	11,191.52	279,788,100	2.64
9	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・サービス	6,000	40,329.77	241,978,672	42,550.64	255,303,864	2.41
10	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	8,000	25,156.88	201,255,045	31,696.62	253,572,976	2.40
11	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,500	23,523.28	223,471,247	26,270.14	249,566,330	2.36
12	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	12,000	16,887.66	202,651,954	20,578.10	246,937,200	2.33
13	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	31,862.97	254,903,818	29,872.63	238,981,040	2.26
14	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	4,500	38,443.64	172,996,415	51,771.11	232,970,013	2.20
15	アメリカ	株式	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,000	7,085.86	170,060,660	9,003.58	216,085,920	2.04
16	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	52,000	3,965.14	206,187,399	3,995.00	207,740,416	1.96
17	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	16,500	8,844.85	145,940,150	12,418.80	204,910,266	1.94
18	アメリカ	株式	FIVE9 INC	ソフトウェア・サービス	14,500	10,761.91	156,047,737	13,620.69	197,500,034	1.87
19	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	メディア・娯楽	14,000	13,299.19	186,188,750	13,756.11	192,585,624	1.82
20	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	メディア・娯楽	22,000	7,991.39	175,810,754	8,546.52	188,023,528	1.78
21	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,500	26,001.99	169,012,951	28,598.79	185,892,187	1.76
22	アメリカ	株式	ACCELERON PHARMA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,000	9,953.90	149,308,504	11,967.03	179,505,570	1.70
23	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,500	33,807.40	185,940,711	32,321.90	177,770,450	1.68
24	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア機器・サービス	7,000	25,215.08	176,505,574	23,850.49	166,953,458	1.58
25	アメリカ	株式	SEATTLE GENETICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	16,408.31	131,266,558	20,203.56	161,628,544	1.53
26	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,500	57,602.82	144,007,051	60,687.93	151,719,845	1.43
27	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	4,500	31,246.78	140,610,553	32,179.07	144,805,815	1.37
28	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	4,000	30,368.35	121,473,424	34,241.11	136,964,448	1.29
29	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,000	15,127.02	136,143,256	14,947.42	134,526,816	1.27
30	アメリカ	株式	TURNING POINT THERAPEUTICS I	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,000	6,842.72	95,798,126	9,368.59	131,160,260	1.24

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	13.16
		小売	3.14
		ヘルスケア機器・サービス	14.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23.14
		ソフトウェア・サービス	24.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.58
		半導体・半導体製造装置	6.64
合計			95.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)

開示資料

決算