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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)

【提出】: 2022/12/06 9:18
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バイオ&テクノロジー株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド	8,273,451,341	2.4697	20,432,942,777	2.2688	18,770,806,402	98.95

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	78,000	22,798.88	1,778,313,139	20,632.52	1,609,337,246	8.57
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	94,000	18,369.14	1,726,699,959	14,107.39	1,326,094,679	7.06
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	28,000	28,104.72	786,932,295	26,074.48	730,085,681	3.89
4	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,400	90,284.34	487,535,477	100,182.45	540,985,253	2.88
5	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	21,000	21,136.46	443,865,820	23,848.75	500,823,937	2.67
6	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	27,000	21,663.57	584,916,552	16,629.98	449,009,471	2.39
7	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,000	8,365.67	418,283,685	7,951.51	397,575,855	2.12
8	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	16,500	25,374.98	418,687,292	23,977.63	395,631,057	2.11
9	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	29,244.37	292,443,795	38,270.38	382,703,868	2.04
10	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	23,000	19,624.65	451,366,978	16,624.18	382,356,324	2.04
11	アメリカ	株式	KARUNA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,700	18,943.99	221,644,735	32,509.84	380,365,186	2.03
12	アイルランド	株式	HORIZON THERAPEUTICS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,000	14,494.03	565,267,283	9,078.13	354,047,417	1.89
13	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,000	10,646.04	361,965,656	10,384.32	353,067,053	1.88
14	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	60,000	5,943.00	356,580,144	5,696.82	341,809,524	1.82
15	オランダ	株式	ARGENX SE - ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,600	39,617.11	261,472,990	51,776.81	341,726,982	1.82
16	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,500	11,109.82	294,410,315	12,317.53	326,414,773	1.74
17	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	5,700	74,900.07	426,930,434	55,824.25	318,198,253	1.70
18	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	51,000	9,175.16	467,933,242	6,208.00	316,608,240	1.69
19	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	1,300	302,389.34	393,106,150	243,124.40	316,061,727	1.68
20	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	4,200	68,561.74	287,959,319	73,683.67	309,471,424	1.65
21	アメリカ	株式	MIRUM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	98,000	3,074.31	301,282,997	3,039.56	297,877,066	1.59
22	アメリカ	株式	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,000	8,414.83	260,859,981	9,472.02	293,632,685	1.56
23	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	5,000	64,498.37	322,491,870	57,462.05	287,310,281	1.53
24	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	メディア・娯楽	25,000	11,485.58	287,139,521	10,841.92	271,048,118	1.44
25	アメリカ	株式	MODERNA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,000	22,959.62	344,394,382	17,097.71	256,465,750	1.37
26	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	11,000	25,944.15	285,385,756	22,945.14	252,396,590	1.34
27	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	11,000	32,092.79	353,020,715	22,628.01	248,908,117	1.33
28	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	20,000	17,978.16	359,563,230	12,224.86	244,497,204	1.30
29	カナダ	株式	XENON PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,000	4,961.88	228,246,481	5,197.23	239,072,621	1.27
30	デンマーク	株式	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,000	15,420.42	246,726,756	14,860.40	237,766,435	1.27

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	消費者サービス	1.68
		メディア・娯楽	9.78
		小売	2.04
		ヘルスケア機器・サービス	8.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35.39
		ソフトウェア・サービス	20.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.57
		電気通信サービス	0.30
		半導体・半導体製造装置	9.34
合計			96.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)

開示資料

決算