有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
米国バイオ&テクノロジー株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド	3,896,169,934	0.8415	3,278,627,000	0.8407	3,275,510,063	96.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.02
合計	96.02

(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	3,000	72,152.15	216,456,460	81,162.95	243,488,870	7.43
2	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	15,700	10,711.64	168,172,773	12,952.46	203,353,635	6.21
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,200	10,041.21	152,626,483	11,343.64	172,423,352	5.26
4	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	ソフトウェア・サービス	19,100	6,366.51	121,600,440	8,520.37	162,739,090	4.97
5	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	1,000	129,713.70	129,713,703	148,947.73	148,947,738	4.55
6	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	17,800	7,141.09	127,111,480	8,283.75	147,450,757	4.50
7	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	12,200	7,927.04	96,709,914	9,719.65	118,579,784	3.62
8	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,700	14,624.98	97,987,404	16,730.30	112,093,037	3.42
9	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	22,700	3,112.47	70,653,151	4,470.51	101,480,695	3.10
10	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,200	56,653.49	67,984,189	83,833.53	100,600,243	3.07
11	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,800	5,593.95	82,790,584	6,352.35	94,014,904	2.87
12	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア・サービス	11,500	6,904.47	79,401,447	8,105.77	93,216,461	2.85
13	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	12,800	7,060.19	90,370,539	7,199.74	92,156,723	2.81
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	5,900	12,302.25	72,583,330	13,986.91	82,522,819	2.52
15	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,700	13,267.18	88,890,130	12,140.46	81,341,130	2.48
16	アメリカ	株式	PROOFPOINT INC	ソフトウェア・サービス	9,500	5,010.49	47,599,712	7,610.29	72,297,766	2.21
17	アメリカ	株式	IMPERVA INC	ソフトウェア・サービス	13,200	4,627.25	61,079,715	5,331.04	70,369,812	2.15
18	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,300	8,877.60	73,684,082	7,873.20	65,347,587	2.00
19	イスラエル	株式	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	半導体・半導体製造装置	13,900	4,640.55	64,503,659	4,420.96	61,451,433	1.88
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,200	2,735.29	52,517,684	3,174.15	60,943,811	1.86
21	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,800	10,356.71	60,068,920	10,392.10	60,274,194	1.84
22	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	14,000	2,692.82	37,699,559	4,187.37	58,623,309	1.79
23	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,400	38,619.75	54,067,650	41,091.12	57,527,572	1.76
24	アイルランド	株式	PROTHENA CORP PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,700	3,507.85	34,026,172	5,879.11	57,027,433	1.74
25	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	21,700	2,218.57	48,143,030	2,550.24	55,340,347	1.69
26	アメリカ	株式	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	ソフトウェア・サービス	2,500	21,502.15	53,755,392	21,533.50	53,833,760	1.64
27	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	4,900	8,529.47	41,794,412	10,900.73	53,413,606	1.63
28	シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	2,700	14,119.38	38,122,341	17,439.15	47,085,719	1.44
29	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,800	15,433.94	43,215,048	15,782.80	44,191,867	1.35
30	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	5,900	5,514.07	32,533,034	7,062.22	41,667,103	1.27

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	小売	7.62
		ヘルスケア機器・サービス	6.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17.50
		ソフトウェア・サービス	46.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.47
		半導体・半導体製造装置	9.16
合計			95.81