有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/12-2024/09/09)

【提出】: 2024/12/06 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バイオ&テクノロジー株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド	3,698,574,576	3.1483	11,644,246,548	3.3272	12,305,897,329	97.17

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.17
合計	97.17

(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	9,000	72,274.19	650,467,711	80,979.29	728,813,635	5.92
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	30,000	19,438.39	583,151,961	23,400.58	702,017,505	5.70
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	24,368.29	487,365,858	32,512.46	650,249,334	5.28
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,400	61,428.20	454,568,688	61,091.29	452,075,580	3.67
5	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	108,868.73	326,606,204	125,286.96	375,860,900	3.05
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	14,000	22,741.59	318,382,372	24,648.04	345,072,612	2.80
7	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	28,000	9,661.39	270,519,024	11,896.54	333,103,274	2.71
8	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	540	497,513.96	268,657,539	606,331.31	327,418,909	2.66
9	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	2,600	108,143.66	281,173,532	125,857.88	327,230,505	2.66
10	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	138,281.10	276,562,211	148,823.14	297,646,287	2.42
11	アメリカ	株式	INSMED INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,000	4,216.69	118,067,597	10,345.07	289,661,971	2.35
12	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	11,500	24,383.99	280,415,921	24,282.65	279,250,531	2.27
13	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	16,000	18,012.62	288,202,015	17,327.42	277,238,752	2.25
14	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	7,000	44,082.16	308,575,123	39,126.57	273,886,024	2.23
15	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	10,000	25,093.36	250,933,613	26,828.95	268,289,581	2.18
16	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	9,000	29,921.91	269,297,254	29,248.23	263,234,084	2.14
17	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,000	9,538.64	219,388,856	11,078.70	254,810,160	2.07
18	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	10,000	26,857.32	268,573,257	25,401.65	254,016,581	2.06
19	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	16,000	14,007.52	224,120,355	15,343.47	245,495,600	1.99
20	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	21,000	11,204.30	235,290,406	10,811.79	227,047,748	1.85
21	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア機器・サービス	6,500	33,922.87	220,498,681	34,470.72	224,059,695	1.82
22	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	22,000	10,714.74	235,724,304	10,132.40	222,912,859	1.81
23	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	5,300	44,349.46	235,052,188	40,800.79	216,244,228	1.76
24	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	4,500	40,712.30	183,205,374	47,921.59	215,647,189	1.75
25	アメリカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	12,852.83	154,234,038	17,944.01	215,328,187	1.75
26	アメリカ	株式	MIRUM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,000	4,009.28	152,352,857	5,545.06	210,712,299	1.71
27	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	5,000	43,572.61	217,863,072	39,484.82	197,424,136	1.60
28	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	12,000	16,672.23	200,066,818	16,047.13	192,565,607	1.56
29	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	2,000	92,047.87	184,095,750	88,354.15	176,708,304	1.44
30	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	5,000	37,619.29	188,096,474	34,771.88	173,859,413	1.41

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	運輸	1.85
		消費者サービス	2.66
		メディア・娯楽	12.39
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.18
		ヘルスケア機器・サービス	7.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27.72
		金融サービス	1.40
		ソフトウェア・サービス	19.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.28
		半導体・半導体製造装置	16.67
合計			97.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/12-2024/09/09)

開示資料

決算