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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)

【提出】: 2021/12/06 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バイオ&テクノロジー株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド	8,250,698,651	2.5260	20,841,280,008	2.4367	20,104,477,402	98.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.00
合計	98.00

(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	105,000	13,511.82	1,418,741,860	15,985.53	1,678,481,028	8.35
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	4,400	241,191.49	1,061,242,599	300,736.87	1,323,242,247	6.58
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	23,000	31,447.28	723,287,477	38,009.15	874,210,478	4.35
4	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	105,000	5,699.05	598,400,537	6,678.26	701,217,972	3.49
5	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	10,000	56,485.67	564,856,793	69,168.79	691,687,984	3.44
6	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	8,000	55,075.13	440,601,054	76,244.38	609,955,046	3.03
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	24,000	25,041.38	600,993,276	25,370.02	608,880,614	3.03
8	アイルランド	株式	HORIZON THERAPEUTICS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	49,000	10,380.06	508,623,350	12,291.05	602,261,666	3.00
9	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	30,000	14,305.72	429,171,722	17,039.82	511,194,600	2.54
10	アメリカ	株式	FIVE9 INC	ソフトウェア・サービス	21,000	18,342.52	385,192,960	18,100.82	380,117,254	1.89
11	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	55,000	5,657.88	311,183,566	6,731.98	370,259,340	1.84
12	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,000	343,603.35	343,603,353	369,461.35	369,461,350	1.84
13	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	6,000	48,153.84	288,923,081	61,212.40	367,274,434	1.83
14	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	12,000	25,437.67	305,252,063	30,274.36	363,292,320	1.81
15	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	25,000	14,355.74	358,893,551	14,469.01	361,725,440	1.80
16	アメリカ	株式	ACCELERON PHARMA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,000	14,598.05	262,765,015	19,626.29	353,273,242	1.76
17	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,200	55,604.80	289,144,986	67,901.86	353,089,693	1.76
18	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	24,000	13,602.41	326,458,049	14,355.97	344,543,482	1.71
19	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	12,000	27,527.26	330,327,157	27,925.15	335,101,910	1.67
20	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	5,000	54,303.58	271,517,920	64,656.18	323,280,920	1.61
21	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	44,802.81	313,619,689	46,067.39	322,471,738	1.60
22	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	11,000	27,880.47	306,685,221	28,987.28	318,860,080	1.59
23	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,100	30,845.42	280,693,371	31,959.87	290,834,864	1.45
24	ケイマン	株式	AMBARELLA INC	半導体・半導体製造装置	16,000	12,676.89	202,830,382	17,316.26	277,060,198	1.38
25	アメリカ	株式	EVERBRIDGE INC	ソフトウェア・サービス	16,000	15,364.45	245,831,256	17,199.86	275,197,850	1.37
26	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・サービス	4,200	43,334.17	182,003,523	61,061.31	256,457,517	1.28
27	アメリカ	株式	RAPID7 INC	ソフトウェア・サービス	20,000	11,196.42	223,928,406	12,630.17	252,603,440	1.26
28	アメリカ	株式	SNAP INC - A	メディア・娯楽	31,000	7,424.06	230,146,031	8,031.37	248,972,755	1.24
29	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	50,000	4,465.60	223,280,400	4,912.16	245,608,440	1.22
30	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	11,000	21,665.77	238,323,545	22,244.10	244,685,100	1.22

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	消費者サービス	0.79
		メディア・娯楽	13.16
		小売	2.80
		ヘルスケア機器・サービス	7.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25.48
		ソフトウェア・サービス	28.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.35
		半導体・半導体製造装置	9.02
合計			95.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)

開示資料

決算