有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/10-2025/03/10)

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【提出】: 2025/06/09 9:14
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バイオ&テクノロジー株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド	3,559,946,893	3.3986	12,098,903,018	3.3027	11,757,436,603	97.89

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.89
合計	97.89

(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,400	35,745.74	657,721,734	32,580.40	599,479,507	5.10
2	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	6,900	93,548.68	645,485,914	86,234.16	595,015,737	5.06
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	25,000	25,995.54	649,888,680	23,075.42	576,885,540	4.91
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	34,000	16,849.40	572,879,900	16,397.85	557,527,186	4.74
5	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	27,000	14,821.91	400,191,775	14,856.30	401,120,294	3.41
6	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,000	58,807.71	411,653,978	56,638.17	396,467,232	3.37
7	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,900	130,019.60	377,056,845	122,981.69	356,646,916	3.03
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	13,000	29,150.41	378,955,449	25,286.82	328,728,691	2.80
9	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,000	11,587.80	336,046,200	11,033.08	319,959,343	2.72
10	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	11,000	29,791.86	327,710,460	28,815.49	316,970,438	2.70
11	アメリカ	株式	INSMED INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,000	11,197.55	302,333,926	11,661.06	314,848,750	2.68
12	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	2,600	127,186.19	330,684,114	119,281.07	310,130,796	2.64
13	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	7,600	42,337.00	321,761,238	40,365.91	306,780,949	2.61
14	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	5,400	49,864.92	269,270,568	53,395.08	288,333,471	2.45
15	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	7,000	36,364.75	254,553,315	38,380.28	268,662,022	2.29
16	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	11,000	24,105.61	265,161,758	22,834.69	251,181,638	2.14
17	アメリカ	株式	MIRUM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,000	6,498.13	233,933,011	6,876.42	247,551,293	2.11
18	アメリカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,000	21,031.48	231,346,315	21,521.90	236,740,997	2.01
19	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	4,600	51,632.24	237,508,333	51,262.93	235,809,487	2.01
20	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	340	698,763.77	237,579,684	692,911.56	235,589,932	2.00
21	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	12,000	20,505.17	246,062,074	19,560.20	234,722,477	2.00
22	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	21,500	11,404.89	245,205,219	10,877.58	233,867,970	1.99
23	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	9,000	26,479.99	238,319,928	24,708.18	222,373,620	1.89
24	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア機器・サービス	6,000	34,320.82	205,924,925	34,015.80	204,094,800	1.74
25	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	22,000	10,591.99	233,023,930	9,276.22	204,076,858	1.74
26	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,000	14,152.06	198,128,952	13,341.66	186,783,374	1.59
27	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	14,000	13,899.37	194,591,309	13,223.54	185,129,683	1.57
28	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	1,800	91,148.88	164,067,997	89,550.51	161,190,933	1.37
29	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	36,560.63	146,242,522	40,140.13	160,560,557	1.37
30	オランダ	株式	ARGENX SE - ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,800	88,846.27	159,923,302	88,089.70	158,561,474	1.35

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	運輸	1.99
		消費者サービス	2.00
		メディア・娯楽	13.08
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.70
		ヘルスケア機器・サービス	8.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25.16
		金融サービス	2.01
		ソフトウェア・サービス	19.20
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.10
		半導体・半導体製造装置	17.30
合計			96.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/10-2025/03/10)

開示資料

決算