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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)

【提出】: 2021/06/04 9:18
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バイオ&テクノロジー株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド	7,480,364,830	2.0062	15,007,826,167	2.0876	15,616,009,619	99.01

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	99,000	12,919.15	1,278,996,229	13,274.12	1,314,138,771	8.42
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	4,400	222,703.08	979,893,568	226,564.69	996,884,652	6.38
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	22,000	28,315.11	622,932,466	31,884.48	701,458,560	4.49
4	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	10,300	51,527.84	530,736,853	53,978.87	555,982,409	3.56
5	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	21,000	24,394.48	512,284,182	23,459.44	492,648,429	3.15
6	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	84,000	5,350.36	449,430,810	5,532.17	464,703,011	2.98
7	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	9,500	47,765.08	453,768,317	48,228.59	458,171,674	2.93
8	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	27,000	13,249.77	357,743,866	14,488.61	391,192,678	2.51
9	アイルランド	株式	HORIZON THERAPEUTICS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,000	9,698.64	387,945,797	9,646.16	385,846,492	2.47
10	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,100	328,391.15	361,230,266	338,251.15	372,076,271	2.38
11	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	25,500	13,687.86	349,040,505	14,404.47	367,314,192	2.35
12	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	12,000	26,699.93	320,399,169	27,614.39	331,372,744	2.12
13	アメリカ	株式	FIVE9 INC	ソフトウェア・サービス	18,000	17,078.24	307,408,390	16,765.92	301,786,603	1.93
14	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	19,500	13,557.49	264,371,162	14,613.72	284,967,540	1.82
15	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	5,500	46,631.05	256,470,786	51,531.07	283,420,921	1.81
16	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,600	42,684.38	281,716,911	40,847.56	269,593,907	1.73
17	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	13,000	17,947.19	233,313,575	20,585.41	267,610,426	1.71
18	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	11,500	22,996.68	264,461,834	23,249.10	267,364,650	1.71
19	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	10,000	25,030.42	250,304,239	26,187.34	261,873,434	1.68
20	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	6,300	38,767.32	244,234,121	41,356.82	260,548,014	1.67
21	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,500	29,892.80	254,088,860	30,557.06	259,735,070	1.66
22	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,000	5,259.83	236,692,445	5,731.45	257,915,552	1.65
23	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	18,000	11,699.83	210,596,991	14,033.59	252,604,793	1.62
24	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	58,000	4,375.25	253,765,034	4,313.26	250,169,173	1.60
25	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・サービス	6,500	38,976.56	253,347,657	38,438.51	249,850,328	1.60
26	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	メディア・娯楽	24,000	9,876.43	237,034,538	10,258.38	246,201,326	1.58
27	アメリカ	株式	ZENDESK INC	ソフトウェア・サービス	17,000	14,159.68	240,714,683	14,131.02	240,227,415	1.54
28	ケイマン	株式	ZAI LAB LTD-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,500	14,560.04	240,240,744	14,325.87	236,376,921	1.51
29	バミューダ	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・半導体製造装置	45,000	4,564.74	205,413,460	5,239.90	235,795,694	1.51
30	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア機器・サービス	8,500	27,245.73	231,588,714	27,144.98	230,732,372	1.48

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	13.64
		小売	3.72
		ヘルスケア機器・サービス	12.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23.45
		ソフトウェア・サービス	25.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.52
		半導体・半導体製造装置	9.66
合計			98.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)

開示資料

決算