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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)

【提出】: 2018/12/07 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バイオ&テクノロジー株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド	4,610,488,981	1.4345	6,614,003,317	1.4798	6,822,601,594	99.28

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合計	99.28

(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,800	22,719.37	358,966,070	25,547.57	403,651,630	5.92
2	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,900	36,101.96	321,307,496	40,385.49	359,430,879	5.27
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	16,400	15,354.33	251,811,172	17,037.77	279,419,451	4.10
4	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,400	36,630.62	234,436,010	41,677.91	266,738,679	3.91
5	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	13,900	19,757.02	274,622,681	19,175.15	266,534,707	3.91
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,000	195,452.28	195,452,285	228,614.13	228,614,139	3.35
7	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	17,800	10,507.13	187,026,975	12,115.64	215,658,527	3.16
8	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,200	13,836.80	182,645,800	15,703.32	207,283,875	3.04
9	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,300	44,120.13	189,716,599	46,109.42	198,270,506	2.91
10	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,800	5,273.94	178,259,205	5,488.83	185,522,728	2.72
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,300	128,263.68	166,742,793	137,119.87	178,255,838	2.61
12	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,300	10,720.92	164,030,158	11,126.45	170,234,729	2.50
13	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,900	22,324.96	154,042,227	23,723.63	163,693,097	2.40
14	アイルランド	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,400	21,061.15	155,852,551	21,638.49	160,124,842	2.35
15	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	12,500	10,777.87	134,723,468	12,054.31	150,678,997	2.21
16	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,200	7,727.55	140,641,504	7,840.87	142,703,885	2.09
17	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,600	20,198.10	133,307,525	21,548.77	142,221,894	2.08
18	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	5,000	22,947.50	114,737,506	25,305.66	126,528,337	1.85
19	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,800	24,087.92	115,622,042	25,640.69	123,075,355	1.80
20	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	10,000	12,270.65	122,706,528	12,184.92	121,849,253	1.79
21	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	7,000	15,557.94	108,905,590	17,029.82	119,208,750	1.75
22	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	5,800	14,350.70	83,234,091	18,220.03	105,676,204	1.55
23	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	10,400	10,249.84	106,598,337	10,106.59	105,108,581	1.54
24	アメリカ	株式	PROOFPOINT INC	ソフトウェア・サービス	8,700	13,128.11	114,214,600	11,877.15	103,331,210	1.51
25	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	19,300	4,743.72	91,553,824	5,111.78	98,657,464	1.45
26	アメリカ	株式	ATHENAHEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	6,500	15,980.21	103,871,417	15,134.33	98,373,198	1.44
27	アメリカ	株式	CERNER CORP	ヘルスケア機器・サービス	12,200	7,277.02	88,779,755	7,292.32	88,966,422	1.30
28	イスラエル	株式	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	半導体・半導体製造装置	10,500	8,929.07	93,755,268	8,267.89	86,812,908	1.27
29	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	8,800	8,723.31	76,765,143	9,411.54	82,821,604	1.21
30	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	2,700	24,576.54	66,356,679	30,653.67	82,764,932	1.21

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	小売	4.33
		ヘルスケア機器・サービス	6.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27.87
		ソフトウェア・サービス	31.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.18
		半導体・半導体製造装置	6.23
合計			89.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)

開示資料

決算