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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)

【提出】: 2017/12/08 9:34
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バイオ&テクノロジー株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド	2,235,300,003	1.0990	2,456,808,540	1.1398	2,547,794,943	96.78

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.78
合計	96.78

(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	9,300	15,525.17	144,384,133	19,020.93	176,894,676	6.94
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,600	95,876.86	153,402,984	107,814.97	172,503,955	6.77
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,500	96,230.83	144,346,256	108,763.03	163,144,547	6.40
4	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,800	13,909.88	94,587,245	16,093.33	109,434,677	4.30
5	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	8,900	10,028.46	89,253,301	11,789.30	104,924,800	4.12
6	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,600	15,669.47	87,749,032	17,279.25	96,763,825	3.80
7	シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	3,500	25,084.67	87,796,379	27,386.62	95,853,192	3.76
8	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	13,000	5,476.42	71,193,505	7,162.86	93,117,235	3.65
9	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	16,000	4,192.42	67,078,860	5,706.39	91,302,282	3.58
10	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	4,900	13,482.50	66,064,289	16,552.14	81,105,515	3.18
11	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	12,500	6,257.02	78,212,863	6,316.26	78,953,274	3.10
12	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア・サービス	5,800	9,249.49	53,647,080	12,354.08	71,653,668	2.81
13	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	10,312.54	41,250,161	16,866.66	67,466,650	2.65
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	2,900	19,654.63	56,998,430	22,106.35	64,108,424	2.52
15	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,000	10,226.68	61,360,106	10,480.50	62,883,049	2.47
16	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	300	196,543.62	58,963,088	204,231.81	61,269,544	2.40
17	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	6,500	8,086.91	52,564,923	9,238.22	60,048,453	2.36
18	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	2,800	14,603.79	40,890,620	20,496.56	57,390,392	2.25
19	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	4,300	9,840.20	42,312,867	13,149.95	56,544,804	2.22
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,700	3,835.07	56,375,597	3,759.54	55,265,319	2.17
21	アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	4,800	11,355.29	54,505,406	11,412.78	54,781,369	2.15
22	アメリカ	株式	PROOFPOINT INC	ソフトウェア・サービス	5,500	8,825.63	48,540,975	9,910.09	54,505,519	2.14
23	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	13,753.35	55,013,435	12,754.27	51,017,089	2.00
24	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	4,800	9,410.70	45,171,362	10,438.79	50,106,230	1.97
25	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	ソフトウェア・サービス	3,600	10,032.97	36,118,692	13,145.44	47,323,603	1.86
26	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,200	30,753.87	36,904,646	34,946.30	41,935,560	1.65
27	アメリカ	株式	MEDIDATA SOLUTIONS INC	ヘルスケア機器・サービス	4,600	6,383.90	29,365,940	8,857.19	40,743,102	1.60
28	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	800	43,094.42	34,475,539	49,049.95	39,239,960	1.54
29	アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,000	9,975.28	39,901,126	9,774.81	39,099,273	1.53
30	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,500	14,627.93	36,569,841	15,595.06	38,987,670	1.53

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	小売	9.18
		ヘルスケア機器・サービス	6.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19.07
		ソフトウェア・サービス	41.33
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.33
		半導体・半導体製造装置	12.92
合計			98.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)

開示資料

決算