- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月21日-平成27年8月19日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,361,912,559円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,353,407円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,358,559,152円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,548,699,304口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9582円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,793,387,523円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 917,207円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,792,470,316円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,848,786,795口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9695円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,932,776,626円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,861,346円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,928,915,280円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,994,627,837口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9671円 |
参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>(平成27年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,668,209,369円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,307,492,250円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,360,717,119円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,525,516,486口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9636円 |
<年金型投資戦略・安定マザーファンド>(平成27年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,033,460,192円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,310,343,514円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,723,116,678円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,818,761,282口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9750円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
