有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月21日-平成27年8月19日)
- 【提出】
- 2015/11/19 9:24
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- 【項目】
- 54項目
(平成27年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,361,912,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,353,407円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,358,559,152円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,548,699,304口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9582円 |
(平成27年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,793,387,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 917,207円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,792,470,316円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,848,786,795口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9695円 |
(平成27年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,932,776,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,861,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,928,915,280円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,994,627,837口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9671円 |
参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>(平成27年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,668,209,369円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,307,492,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,360,717,119円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,525,516,486口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9636円 |
<年金型投資戦略・安定マザーファンド>(平成27年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,033,460,192円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,310,343,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,723,116,678円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,818,761,282口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9750円 |
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