有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/20-2025/08/19)
- 【提出】
- 2025/11/19 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
(2025年8月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,667,456,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,405,810円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,664,050,712円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,180,143,503口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4100円 |
(2025年8月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 818,903,241円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,634,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 811,268,792円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 783,639,616口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0353円 |
(2025年8月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 686,135,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,253,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,881,818円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 907,912,334口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7488円 |
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>(2025年8月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,171,017,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,506,164,528円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,664,852,735円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,609,378口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6638円 |
<トータル・リターン 安定マザーファンド>(2025年8月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,265,773,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,773,949,879円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,491,823,556円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,218,919,421口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2239円 |
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