有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/22-2024/02/19)
- 【提出】
- 2024/05/17 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
(2024年2月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,060,461,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,703,719円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,054,758,208円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,572,925,325口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3063円 |
(2024年2月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,131,217,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,496,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,125,721,686円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,117,184,297口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0076円 |
(2024年2月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 937,529,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,641,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 933,888,213円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,221,221,885口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7647円 |
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>(2024年2月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,555,094,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,499,336,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,055,757,967円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,366,453,480口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5044円 |
<トータル・リターン 安定マザーファンド>(2024年2月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,563,865,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,503,242,462円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,060,623,164円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,772,821,775口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1623円 |
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