有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
- 【提出】
- 2018/11/19 9:19
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- 【項目】
- 54項目
(平成30年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,120,833,650円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,335,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,111,497,801円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,708,723,676口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0855円 |
(平成30年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,723,552,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,315,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,722,237,293円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,700,216,539口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0082円 |
(平成30年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,110,127,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,271,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,098,856,072円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,389,160,474口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9143円 |
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>(平成30年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 14,143,133,277円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,956,845,668円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,186,287,609円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,528,879,811口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1452円 |
<トータル・リターン 安定マザーファンド>(平成30年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 36,820,587,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,835,488,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,985,098,682円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,325,822,829口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0638円 |
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