有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月20日-令和2年2月19日)
- 【提出】
- 2020/05/19 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
(2020年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,955,277,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,716,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,921,560,937円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,578,374,524口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0959円 |
(2020年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,316,025,759円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,891,726円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,299,134,033円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,185,187,220口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0521円 |
(2020年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,551,203,415円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,551,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,546,652,393円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,806,053,857口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9076円 |
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>(2020年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,206,196,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,282,830,224円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,923,366,686円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,314,653,578口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1836円 |
<トータル・リターン 安定マザーファンド>(2020年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 21,472,041,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,234,050,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,237,991,082円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,887,565,566口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1366円 |
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