有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月20日-令和3年2月19日)
- 【提出】
- 2021/05/19 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
(2021年2月26日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,797,723,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,850,334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,782,873,065円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,258,388,648口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2322円 |
(2021年2月26日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,709,093,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,009,715円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,707,084,052円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,539,181,986口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1091円 |
(2021年2月26日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,980,132,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 639,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,979,493,093円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,140,814,785口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9246円 |
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>(2021年2月26日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,999,753,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,216,027,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,783,726,155円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,060,222,327口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3512円 |
<トータル・リターン 安定マザーファンド>(2021年2月26日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 24,336,831,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,696,829,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,640,001,621円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,385,721,040口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2171円 |
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