有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月20日-令和3年8月19日)
- 【提出】
- 2021/11/19 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
(2021年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,739,877,462円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,742,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,737,135,449円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,053,569,293口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3329円 |
(2021年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,684,982,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 899,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,684,083,123円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,460,029,597口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1535円 |
(2021年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,910,055,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,289,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,894,766,273円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,002,589,861口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9462円 |
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>(2021年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,629,208,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,890,540,089円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,738,668,377円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,858,682,460口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4734円 |
<トータル・リターン 安定マザーファンド>(2021年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 23,559,191,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,873,531,896円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,685,659,262円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,939,792,963口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2762円 |
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