有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/08/20-2026/02/19)
- 【提出】
- 2026/05/19 9:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
(2026年2月27日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,706,575,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,915,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,704,659,888円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,126,442,779口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5133円 |
(2026年2月27日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 761,233,663円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,003,288円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 750,230,375円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 696,627,545口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0769円 |
(2026年2月27日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 650,949,308円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,702,244円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 848,731,243口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7667円 |
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>(2026年2月27日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,215,760,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,510,433,304円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,705,327,008円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 947,324,962口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8001円 |
<トータル・リターン 安定マザーファンド>(2026年2月27日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,888,536,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,487,048,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,401,488,437円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,091,809,708口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2836円 |
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