有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月20日-令和2年8月19日)
- 【提出】
- 2020/11/19 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
(2020年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,625,710,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,869,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,573,840,732円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,139,941,395口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1382円 |
(2020年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,060,048,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,728,936円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,046,320,061円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,898,085,057口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0781円 |
(2020年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,338,988,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,919,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,328,069,350円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,548,024,367口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9137円 |
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>(2020年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,283,684,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,708,021,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,575,662,785円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,886,703,073口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2387円 |
<トータル・リターン 安定マザーファンド>(2020年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 25,279,892,857円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,808,763,108円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,471,129,749円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,476,119,093口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1738円 |
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