有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/20-2023/02/20)
- 【提出】
- 2023/05/19 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
(2023年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,080,416,765円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,552,106円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,077,864,659円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,749,813,523口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1875円 |
(2023年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,253,600,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,900,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,251,700,345円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,278,653,344口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9789円 |
(2023年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,186,897,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 725,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,186,171,265円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,546,761,460口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7669円 |
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>(2023年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,746,885,027円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,668,297,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,078,587,978円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,544,756,903口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3456円 |
<トータル・リターン 安定マザーファンド>(2023年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 26,854,382,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,755,500,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,098,882,115円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,391,846,239口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1106円 |
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