有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)
- 【提出】
- 2019/05/17 9:11
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- 【項目】
- 54項目
(平成31年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,322,093,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,637,292円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,314,456,560円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,003,892,260口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0621円 |
(平成31年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,547,638,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,614,713円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,544,023,525円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,527,271,976口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0066円 |
(平成31年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,918,932,531円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,768,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,909,163,629円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,240,946,688口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8976円 |
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>(平成31年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,726,538,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,337,754,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,388,784,209円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,772,062,322口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1292円 |
<トータル・リターン 安定マザーファンド>(平成31年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 19,458,526,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,835,843,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,622,682,646円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,922,670,013口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0705円 |
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