有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月20日-平成29年2月20日)
- 【提出】
- 2017/05/19 9:17
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- 【項目】
- 54項目
(平成29年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,088,726,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,035,910円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,085,690,305円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,038,303,569口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0117円 |
(平成29年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,236,844,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,529,337円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,231,315,587円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,225,777,544口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
(平成29年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,907,547,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,416,273円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,896,131,642円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,037,754,277口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9534円 |
参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>(平成29年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,111,522,321円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,951,090,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,160,432,009円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,992,310,434口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0421円 |
<年金型投資戦略・安定マザーファンド>(平成29年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 10,408,942,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,970,376,889円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,438,565,186円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,266,906,881口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0326円 |
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