有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月20日-令和4年2月21日)
- 【提出】
- 2022/05/19 9:31
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
(2022年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,424,016,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,109,376円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,422,907,225円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,908,681,763口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2694円 |
(2022年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,485,059,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,819,003円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,482,240,601円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,358,257,353口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0913円 |
(2022年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,677,069,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,717,944円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,626,351,429円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,846,086,839口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8810円 |
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>(2022年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,159,140,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,735,475,772円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,423,665,185円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,712,605,704口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4152円 |
<トータル・リターン 安定マザーファンド>(2022年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 22,504,253,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,807,125,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,697,127,847円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,605,950,554口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2177円 |
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