有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/20-2024/08/19)
- 【提出】
- 2024/11/19 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
(2024年8月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,920,829,637円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,326,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,912,502,942円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,412,283,053口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3542円 |
(2024年8月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 995,724,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,875,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 992,849,603円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 962,551,738口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0315円 |
(2024年8月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 860,585,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 436,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 860,149,507円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,116,242,983口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7706円 |
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>(2024年8月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,719,828,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,806,358,997円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,913,469,117円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,216,912,252口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5724円 |
<トータル・リターン 安定マザーファンド>(2024年8月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,339,587,174円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,485,663,778円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,853,923,396円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,545,466,950口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1996円 |
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