有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)
- 【提出】
- 2019/11/19 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
(2019年8月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,054,061,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,788,962円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,031,272,084円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,675,740,350口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0760円 |
(2019年8月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,475,337,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,790,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,454,547,363円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,366,076,728口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0374円 |
(2019年8月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,720,424,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,937,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,714,486,776円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,983,591,770口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9098円 |
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>(2019年8月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,248,430,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,214,912,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,033,518,422円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,364,952,758口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1532円 |
<トータル・リターン 安定マザーファンド>(2019年8月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 18,402,867,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,200,519,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,202,348,264円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,175,915,374口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1119円 |
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