有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月22日-令和4年8月19日)
- 【提出】
- 2022/11/18 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
(2022年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,241,291,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,731,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,234,560,100円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,849,349,079口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2083円 |
(2022年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,352,933,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,608,101円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,350,325,066円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,335,681,467口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0110円 |
(2022年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,375,633,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 750,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,374,882,328円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,709,232,845口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8044円 |
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>(2022年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,905,525,973円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,669,743,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,235,781,983円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,646,138,111口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3582円 |
<トータル・リターン 安定マザーファンド>(2022年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 19,772,702,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,102,382,445円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,670,320,465円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,379,537,624口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1376円 |
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