有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)
- 【提出】
- 2016/05/19 9:33
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- 【項目】
- 54項目
(平成28年2月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,472,066,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,092,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,450,974,018円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,900,515,010口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9083円 |
(平成28年2月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,206,417,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 958,797円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,205,458,329円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,322,939,152口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9494円 |
(平成28年2月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,670,343,192円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,011,522円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,645,331,670円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,837,509,253口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9323円 |
参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>(平成28年2月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,154,747,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,628,971,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,525,775,977円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,913,259,145口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9211円 |
<年金型投資戦略・安定マザーファンド>(平成28年2月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,339,623,669円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,296,815,574円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,042,808,095円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,238,972,571口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9626円 |
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