有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/21-2023/08/21)
- 【提出】
- 2023/11/17 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
(2023年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,123,170,530円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,165,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,118,004,678円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,715,191,610口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2349円 |
(2023年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,187,864,597円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,508,656円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,186,355,941円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,205,450,824口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9842円 |
(2023年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,053,736,327円 |
| Ⅱ 負債総額 | 475,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,053,261,128円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,387,540,444口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7591円 |
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>(2023年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,728,166,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,609,290,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,118,875,121円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,501,732,364口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4110円 |
<トータル・リターン 安定マザーファンド>(2023年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 19,187,492,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,012,789,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,174,702,549円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,595,135,285口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1261円 |
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