- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/21-2023/08/21)
| Ⅰ 資産総額 | 2,123,170,530円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,165,852円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,118,004,678円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,715,191,610口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2349円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,187,864,597円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,508,656円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,186,355,941円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,205,450,824口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9842円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,053,736,327円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 475,199円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,053,261,128円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,387,540,444口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7591円 |
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>(2023年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,728,166,120円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,609,290,999円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,118,875,121円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,501,732,364口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4110円 |
<トータル・リターン 安定マザーファンド>(2023年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 19,187,492,318円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,012,789,769円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,174,702,549円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,595,135,285口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1261円 |
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