有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/20-2025/02/19)
- 【提出】
- 2025/05/19 9:41
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 57項目
(2025年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,705,088,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,515,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,701,572,712円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,247,486,089口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3640円 |
(2025年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 861,617,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 355,534円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 861,261,807円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 840,536,318口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0247円 |
(2025年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 768,467,815円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 768,151,775円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,019,414,228口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7535円 |
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>(2025年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,309,542,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,607,250,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,702,291,692円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,066,057,092口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5968円 |
<トータル・リターン 安定マザーファンド>(2025年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,635,164,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,005,126,656円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,630,037,842円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,356,595,094口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2016円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
