有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)
- 【提出】
- 2016/11/18 10:44
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- 【項目】
- 54項目
(平成28年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,433,566,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,303,792円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,424,262,983円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,625,954,925口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9564円 |
(平成28年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,276,241,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,177,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,272,064,125円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,298,676,613口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9884円 |
(平成28年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,842,902,017円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,495,074円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,841,406,943円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,974,698,074口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9552円 |
参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>(平成28年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,432,177,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,929,464,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,502,712,643円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,605,855,363口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9776円 |
<年金型投資戦略・安定マザーファンド>(平成28年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,702,060,526円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,288,299,927円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,413,760,599円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,359,765,625口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0101円 |
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