有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
- 【提出】
- 2017/11/17 9:10
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- 【項目】
- 54項目
(平成29年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,792,035,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,841,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,765,194,073円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,559,120,917口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0579円 |
(平成29年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,243,803,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,334,898円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,209,468,537円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,152,193,756口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0266円 |
(平成29年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,172,607,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,370,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,157,237,011円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,285,254,719口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9610円 |
参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>(平成29年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,002,425,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,164,370,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,838,054,859円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,494,431,956口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0983円 |
<年金型投資戦略・安定マザーファンド>(平成29年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 10,094,656,531円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,419,491,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,675,164,788円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,324,198,378口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0659円 |
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