有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月19日)
- 【提出】
- 2018/05/18 9:10
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- 【項目】
- 55項目
(平成30年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,468,525,696円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,666,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,441,859,695円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,103,632,833口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0824円 |
(平成30年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,669,347,568円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,055,038円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,668,292,530円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,606,473,974口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0237円 |
(平成30年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,469,167,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,694,405円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,431,472,653円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,636,815,523口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9435円 |
参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>(平成30年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,050,179,660円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,535,553,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,514,626,237円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,985,206,691口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1328円 |
<年金型投資戦略・安定マザーファンド>(平成30年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,454,797,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,067,784,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,387,012,326円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,961,007,095口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0715円 |
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