有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月24日-平成27年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (平成27年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 163,734,891 |
| 投資証券 | 11,040,680,200 |
| 未収配当金 | 101,877,497 |
| 未収利息 | 44 |
| 前払金 | 1,017,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,428,000 |
| 流動資産合計 | 11,308,737,632 |
| 資産合計 | 11,308,737,632 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,024,344 |
| 未払収益分配金 | 94,602,240 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,524 |
| 未払委託者報酬 | 5,235,821 |
| その他未払費用 | 1,064,073 |
| 流動負債合計 | 103,090,002 |
| 負債合計 | 103,090,002 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,695,152,400 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,489,504,770 |
| 元本等合計 | 11,205,647,630 |
| 純資産合計 | 11,205,647,630 |
| 負債純資産合計 | 11,308,737,632 |
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