有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 特定2期 (平成28年 3月 8日現在) | 特定3期 (平成28年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 195,835,067 | - |
| コール・ローン | - | 264,267,882 |
| 投資証券 | 14,988,686,400 | 23,442,992,100 |
| 派生商品評価勘定 | 8,794,188 | - |
| 未収入金 | - | 8,304,850 |
| 未収配当金 | 167,446,866 | 205,245,624 |
| 差入委託証拠金 | 6,270,000 | - |
| 流動資産合計 | 15,367,032,521 | 23,920,810,456 |
| 資産合計 | 15,367,032,521 | 23,920,810,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 8,806,500 | - |
| 未払収益分配金 | 157,036,093 | 208,427,839 |
| 未払受託者報酬 | 1,592,546 | 2,356,216 |
| 未払委託者報酬 | 7,166,408 | 10,602,939 |
| 未払利息 | - | 713 |
| その他未払費用 | 2,629,668 | 2,271,388 |
| 流動負債合計 | 177,231,215 | 223,659,095 |
| 負債合計 | 177,231,215 | 223,659,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,922,455,449 | 23,840,542,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,345,857 | △143,390,987 |
| 元本等合計 | 15,189,801,306 | 23,697,151,361 |
| 純資産合計 | 15,189,801,306 | 23,697,151,361 |
| 負債純資産合計 | 15,367,032,521 | 23,920,810,456 |
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