有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/09-2023/03/08)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (2022年 9月 8日現在) | 特定16期 (2023年 3月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,398,248 | 15,505,052 |
| コール・ローン | 496,516,034 | 461,563,207 |
| 投資証券 | 97,165,569,400 | 100,304,571,350 |
| 未収入金 | 801,685,435 | 1,040,727,985 |
| 未収配当金 | 1,167,982,624 | 1,404,236,643 |
| 前払金 | - | 1,911,000 |
| 差入委託証拠金 | 41,712,500 | 39,050,000 |
| 流動資産合計 | 99,691,864,241 | 103,267,565,237 |
| 資産合計 | 99,691,864,241 | 103,267,565,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 619,100 | 5,006,600 |
| 前受金 | 1,056,500 | - |
| 未払収益分配金 | 1,140,074,930 | 1,340,574,844 |
| 未払受託者報酬 | 11,092,898 | 10,978,031 |
| 未払委託者報酬 | 49,918,121 | 49,401,199 |
| その他未払費用 | 10,215,001 | 9,882,428 |
| 流動負債合計 | 1,212,976,550 | 1,415,843,102 |
| 負債合計 | 1,212,976,550 | 1,415,843,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,762,976,724 | 101,806,769,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,715,910,967 | 44,952,159 |
| (分配準備積立金) | 75,719 | 5,235,419 |
| 元本等合計 | 98,478,887,691 | 101,851,722,135 |
| 純資産合計 | 98,478,887,691 | 101,851,722,135 |
| 負債純資産合計 | 99,691,864,241 | 103,267,565,237 |
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