有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月9日-令和1年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (平成31年 3月 8日現在) | 特定9期 (令和 1年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 814,964,914 | 160,270,086 |
| 投資証券 | 59,755,233,740 | 92,105,819,130 |
| 派生商品評価勘定 | - | 66,263,860 |
| 未収入金 | - | 1,081,692,068 |
| 未収配当金 | 734,012,344 | 971,368,329 |
| 差入委託証拠金 | - | 25,920,000 |
| 流動資産合計 | 61,304,210,998 | 94,411,333,473 |
| 資産合計 | 61,304,210,998 | 94,411,333,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 66,380,500 |
| 未払金 | - | 5,517,947 |
| 未払収益分配金 | 698,754,126 | 918,376,571 |
| 未払受託者報酬 | 5,795,016 | 8,591,356 |
| 未払委託者報酬 | 26,077,556 | 38,661,059 |
| 未払利息 | 837 | 1,317 |
| その他未払費用 | 5,991,969 | 7,445,745 |
| 流動負債合計 | 736,619,504 | 1,044,974,495 |
| 負債合計 | 736,619,504 | 1,044,974,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,504,270,886 | 80,651,743,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,320,608 | 12,714,615,510 |
| 元本等合計 | 60,567,591,494 | 93,366,358,978 |
| 純資産合計 | 60,567,591,494 | 93,366,358,978 |
| 負債純資産合計 | 61,304,210,998 | 94,411,333,473 |
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