有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月9日-平成30年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (平成30年 3月 8日現在) | 特定7期 (平成30年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 609,407,484 | - |
| コール・ローン | 633,248,080 | 831,759,949 |
| 投資証券 | 49,317,666,890 | 57,530,788,970 |
| 未収入金 | 1,186,904 | - |
| 未収配当金 | 691,203,680 | 706,624,424 |
| 流動資産合計 | 51,252,713,038 | 59,069,173,343 |
| 資産合計 | 51,252,713,038 | 59,069,173,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,212,711 | 21,325,590 |
| 未払収益分配金 | 658,928,116 | 671,874,540 |
| 未払受託者報酬 | 5,320,997 | 6,340,876 |
| 未払委託者報酬 | 23,944,452 | 28,533,909 |
| 未払利息 | 1,851 | 4,562 |
| その他未払費用 | 6,610,263 | 6,089,673 |
| 流動負債合計 | 721,018,390 | 734,169,150 |
| 負債合計 | 721,018,390 | 734,169,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,499,718,134 | 61,329,237,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,968,023,486 | △2,994,233,411 |
| 元本等合計 | 50,531,694,648 | 58,335,004,193 |
| 純資産合計 | 50,531,694,648 | 58,335,004,193 |
| 負債純資産合計 | 51,252,713,038 | 59,069,173,343 |
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