有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/09-2024/03/08)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (2023年 9月 8日現在) | 特定18期 (2024年 3月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,879,400 | 2,704,663 |
| コール・ローン | 357,864,394 | 138,928,152 |
| 投資証券 | 108,366,547,800 | 108,127,191,900 |
| 未収入金 | 1,207,764,256 | 1,693,107,182 |
| 未収配当金 | 1,425,282,330 | 1,700,515,225 |
| 前払金 | 1,652,000 | 10,009,200 |
| 差入委託証拠金 | 40,647,500 | 33,748,251 |
| 流動資産合計 | 111,409,637,680 | 111,706,204,573 |
| 資産合計 | 111,409,637,680 | 111,706,204,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,392,600 | 10,264,800 |
| 未払収益分配金 | 1,403,090,776 | 1,636,637,849 |
| 未払受託者報酬 | 11,860,435 | 12,073,098 |
| 未払委託者報酬 | 53,372,034 | 54,329,017 |
| その他未払費用 | 10,319,392 | 10,510,743 |
| 流動負債合計 | 1,483,035,237 | 1,723,815,507 |
| 負債合計 | 1,483,035,237 | 1,723,815,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,835,774,573 | 118,464,450,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,090,827,870 | △8,482,061,532 |
| (分配準備積立金) | 2,309,901 | 2,128,166 |
| 元本等合計 | 109,926,602,443 | 109,982,389,066 |
| 純資産合計 | 109,926,602,443 | 109,982,389,066 |
| 負債純資産合計 | 111,409,637,680 | 111,706,204,573 |
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