有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月9日-令和2年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 特定9期 (令和 1年 9月 8日現在) | 特定10期 (令和 2年 3月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 146,167,218 |
| コール・ローン | 160,270,086 | 31,716,183 |
| 投資証券 | 92,105,819,130 | 105,808,474,500 |
| 派生商品評価勘定 | 66,263,860 | 73,800 |
| 未収入金 | 1,081,692,068 | 1,398,318,786 |
| 未収配当金 | 971,368,329 | 1,277,734,803 |
| 前払金 | - | 48,784,000 |
| 差入委託証拠金 | 25,920,000 | 34,155,000 |
| 流動資産合計 | 94,411,333,473 | 108,745,424,290 |
| 資産合計 | 94,411,333,473 | 108,745,424,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 49,009,600 |
| 前受金 | 66,380,500 | - |
| 未払金 | 5,517,947 | - |
| 未払収益分配金 | 918,376,571 | 1,209,042,335 |
| 未払受託者報酬 | 8,591,356 | 11,201,295 |
| 未払委託者報酬 | 38,661,059 | 50,405,809 |
| 未払利息 | 1,317 | 277 |
| その他未払費用 | 7,445,745 | 13,605,138 |
| 流動負債合計 | 1,044,974,495 | 1,333,264,454 |
| 負債合計 | 1,044,974,495 | 1,333,264,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,651,743,468 | 96,152,594,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,714,615,510 | 11,259,565,499 |
| 元本等合計 | 93,366,358,978 | 107,412,159,836 |
| 純資産合計 | 93,366,358,978 | 107,412,159,836 |
| 負債純資産合計 | 94,411,333,473 | 108,745,424,290 |
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