有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/03/09-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (2025年 3月 8日現在) | 特定21期 (2025年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,562,049 | 978,737 |
| コール・ローン | 216,613,370 | 156,217,815 |
| 投資証券 | 123,866,762,850 | 138,865,053,100 |
| 派生商品評価勘定 | 16,074,400 | 59,526,400 |
| 未収入金 | - | 2,170,625,002 |
| 未収配当金 | 2,246,265,731 | 2,205,601,274 |
| 未収利息 | 2,811 | - |
| 差入委託証拠金 | 34,644,258 | 26,900,040 |
| 流動資産合計 | 126,381,925,469 | 143,484,902,368 |
| 資産合計 | 126,381,925,469 | 143,484,902,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 21,300,000 | 57,474,500 |
| 未払収益分配金 | 2,175,970,856 | 2,125,211,857 |
| 未払受託者報酬 | 13,590,236 | 15,659,966 |
| 未払委託者報酬 | 61,156,143 | 70,469,942 |
| その他未払費用 | 12,253,014 | 12,597,684 |
| 流動負債合計 | 2,284,270,249 | 2,281,413,949 |
| 負債合計 | 2,284,270,249 | 2,281,413,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,760,067,236 | 134,863,615,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,662,412,016 | 6,339,872,935 |
| (分配準備積立金) | 3,926,125 | 1,142,654 |
| 元本等合計 | 124,097,655,220 | 141,203,488,419 |
| 純資産合計 | 124,097,655,220 | 141,203,488,419 |
| 負債純資産合計 | 126,381,925,469 | 143,484,902,368 |
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