有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/09-2024/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (2024年 3月 8日現在) | 特定19期 (2024年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,704,663 | 2,478,010 |
| コール・ローン | 138,928,152 | 290,098,952 |
| 投資証券 | 108,127,191,900 | 124,510,642,800 |
| 派生商品評価勘定 | - | 13,599,300 |
| 未収入金 | 1,693,107,182 | - |
| 未収配当金 | 1,700,515,225 | 1,821,737,529 |
| 未収利息 | - | 3,578 |
| 前払金 | 10,009,200 | - |
| 差入委託証拠金 | 33,748,251 | 39,555,280 |
| 流動資産合計 | 111,706,204,573 | 126,678,115,449 |
| 資産合計 | 111,706,204,573 | 126,678,115,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,264,800 | - |
| 前受金 | - | 11,369,900 |
| 未払金 | - | 51,804,865 |
| 未払収益分配金 | 1,636,637,849 | 1,748,617,850 |
| 未払受託者報酬 | 12,073,098 | 13,200,164 |
| 未払委託者報酬 | 54,329,017 | 59,400,843 |
| その他未払費用 | 10,510,743 | 11,133,773 |
| 流動負債合計 | 1,723,815,507 | 1,895,527,395 |
| 負債合計 | 1,723,815,507 | 1,895,527,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,464,450,598 | 129,607,555,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,482,061,532 | △4,824,966,988 |
| (分配準備積立金) | 2,128,166 | 3,572,500 |
| 元本等合計 | 109,982,389,066 | 124,782,588,054 |
| 純資産合計 | 109,982,389,066 | 124,782,588,054 |
| 負債純資産合計 | 111,706,204,573 | 126,678,115,449 |
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