有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (2021年 3月 8日現在) | 特定13期 (2021年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 299,169,096 | 851,134,878 |
| 投資証券 | 101,905,885,610 | 114,133,697,650 |
| 未収入金 | 1,296,501,251 | 747,206,503 |
| 未収配当金 | 1,170,466,878 | 1,195,683,876 |
| 前払金 | 1,543,000 | 5,642,000 |
| 差入委託証拠金 | 10,865,500 | 33,725,000 |
| 流動資産合計 | 104,684,431,335 | 116,967,089,907 |
| 資産合計 | 104,684,431,335 | 116,967,089,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,634,300 | 5,720,100 |
| 未払金 | 61,764,027 | 68,508,499 |
| 未払収益分配金 | 1,152,789,150 | 1,128,672,771 |
| 未払受託者報酬 | 9,833,577 | 12,006,490 |
| 未払委託者報酬 | 44,251,087 | 54,029,158 |
| 未払利息 | 719 | 2,111 |
| その他未払費用 | 8,901,294 | 10,061,706 |
| 流動負債合計 | 1,279,174,154 | 1,279,000,835 |
| 負債合計 | 1,279,174,154 | 1,279,000,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,354,339,300 | 98,189,232,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,050,917,881 | 17,498,856,876 |
| 元本等合計 | 103,405,257,181 | 115,688,089,072 |
| 純資産合計 | 103,405,257,181 | 115,688,089,072 |
| 負債純資産合計 | 104,684,431,335 | 116,967,089,907 |
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